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Dolby Laboratories, Inc. (DLB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
188 262
200 656
184 087
310 227
231 363
Dépréciation et amortissement
94 112
95 514
103 609
112 757
111 884
Impôts sur le revenu différés
-15 479
-18 337
-29 465
-37 048
-5 274
Rémunération à base d’actions
119 140
118 486
114 925
99 698
86 628
Variation du fonds de roulement
-79 902
-41 998
-56 254
-24 638
-100 417
Comptes débiteurs
63 997
47 779
-14 314
-49 034
1 251
Inventaire
-22 022
-13 226
-11 759
17 154
-11 784
Créances
-
-
-
44 230
-43 545
Autre fonds de roulement
289 874
336 742
259 120
393 299
274 862
Autres éléments non monétaires
-1 078
-2 800
-5 037
-5 452
10 920
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
319 095
367 081
318 576
447 753
343 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 221
-30 339
-59 456
-54 454
-68 987
Acquisitions nettes
-
-
-38 171
-4 500
0
Achat d’investissements
-135 918
-172 955
-316 313
-67 101
-287 777
Ventes/échéance des investissements
165 975
231 797
118 005
64 785
491 138
Autres activités d’investissement
-
-
-
16 365
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
26 539
54 206
-295 935
-44 905
134 374
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
55 128
47 781
57 848
122 088
82 658
Action ordinaire rachetée
-220 572
-180 420
-566 904
-278 069
-196 807
Dividendes payés
-106 090
-103 407
-100 067
-89 172
-88 581
Autres activités financières
-325
-766
-1 435
-7 362
-5 045
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-271 859
-236 812
-610 558
-252 515
-207 775
Variation de la trésorerie nette
77 181
189 595
-604 661
153 053
274 386
Trésorerie en début de période
631 477
628 371
1 233 032
1 079 979
805 593
Trésorerie en fin de période
705 252
817 966
628 371
1 233 032
1 079 979
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
319 095
367 081
318 576
447 753
343 849
Dépenses d’investissement
-29 221
-30 339
-59 456
-54 454
-68 987
Flux de trésorerie disponible
289 874
336 742
259 120
393 299
274 862