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DKSH Holding AG (DKSH.SW)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
182 000
182 000
201 100
223 900
157 100
-
Dépréciation et amortissement
132 100
132 100
126 500
128 200
129 200
-
Rémunération à base d’actions
3 800
3 800
5 400
5 300
1 900
-
Variation du fonds de roulement
55 900
55 900
-15 200
70 100
21 600
-
Inventaire
16 500
16 500
-132 600
-4 600
21 000
-
Autre fonds de roulement
340 800
340 800
237 000
338 200
289 600
-
Autres éléments non monétaires
31 500
31 500
20 500
-17 200
26 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
393 100
393 100
321 900
393 200
325 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 300
-52 300
-84 900
-55 000
-35 700
-
Acquisitions nettes
-62 800
-62 800
-433 600
-91 500
-69 200
-
Achat d’investissements
-3 100
-3 100
0
-
-5 400
-3 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 100
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 500
-116 500
-513 100
-147 900
-102 900
-
Variation de la trésorerie nette
91 400
91 400
-9 200
5 800
108 700
-
Trésorerie en début de période
636 400
636 400
673 700
680 800
592 600
-
Trésorerie en fin de période
687 200
687 200
636 400
673 700
680 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
393 100
393 100
321 900
393 200
325 300
-
Dépenses d’investissement
-52 300
-52 300
-84 900
-55 000
-35 700
-
Flux de trésorerie disponible
340 800
340 800
237 000
338 200
289 600
-