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DKSH Holding AG (DKSH.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
182 000
182 000
201 100
223 900
157 100
Dépréciation et amortissement
132 100
132 100
126 500
128 200
129 200
Rémunération à base d’actions
3 800
3 800
5 400
5 300
1 900
Variation du fonds de roulement
55 900
55 900
-15 200
70 100
21 600
Inventaire
16 500
16 500
-132 600
-4 600
21 000
Autre fonds de roulement
340 800
340 800
237 000
338 200
289 600
Autres éléments non monétaires
31 500
31 500
20 500
-17 200
26 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
393 100
393 100
321 900
393 200
325 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 300
-52 300
-84 900
-55 000
-35 700
Acquisitions nettes
-62 800
-62 800
-433 600
-91 500
-69 200
Achat d’investissements
-3 100
-3 100
0
-
-5 400
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 100
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-116 500
-116 500
-513 100
-147 900
-102 900
Variation de la trésorerie nette
91 400
91 400
-9 200
5 800
108 700
Trésorerie en début de période
636 400
636 400
673 700
680 800
592 600
Trésorerie en fin de période
687 200
687 200
636 400
673 700
680 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
393 100
393 100
321 900
393 200
325 300
Dépenses d’investissement
-52 300
-52 300
-84 900
-55 000
-35 700
Flux de trésorerie disponible
340 800
340 800
237 000
338 200
289 600