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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-58 189
50 524
-59 096
Dépréciation et amortissement
60,4
59,1
6,5
Variation du fonds de roulement
6 170
-1 017
452,4
Comptes débiteurs
426,9
-507,8
0
Créances
1 332
-542,7
811,5
Autre fonds de roulement
-9 736
-24 286
-3 866
Autres éléments non monétaires
39 433
2 043
653,9
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 733
-24 201
-3 797
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2,2
-84,5
-68,6
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2,2
-84,5
-68,6
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 500
15 360
22 600
Variation de la trésorerie nette
-7 236
-8 926
18 734
Trésorerie en début de période
9 808
18 734
0
Trésorerie en fin de période
2 573
9 808
18 734
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 733
-24 201
-3 797
Dépenses d’investissement
-2,2
-84,5
-68,6
Flux de trésorerie disponible
-9 736
-24 286
-3 866