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Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 000 000
16 000 000
18 240 000
29 604 500
19 842 900
-
Dépréciation et amortissement
3 780 000
3 780 000
3 430 000
3 115 100
2 555 900
-
Variation du fonds de roulement
-6 070 000
-6 070 000
4 190 000
-13 704 500
-2 640 800
-
Inventaire
-1 840 000
-1 840 000
-1 720 000
-6 833 900
-2 813 700
-
Autre fonds de roulement
2 580 000
2 580 000
19 860 000
11 986 000
10 367 400
-
Autres éléments non monétaires
-2 980 000
-2 980 000
-2 050 000
-686 900
-564 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 610 000
12 610 000
24 590 000
19 118 000
19 469 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 030 000
-10 030 000
-4 730 000
-7 132 000
-9 101 900
-
Achat d’investissements
-35 150 000
-35 150 000
-40 400 000
-15 990 300
-2 139 400
-
Ventes/échéance des investissements
39 490 000
39 490 000
16 010 000
505 000
11 421 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 690 000
-2 690 000
-27 070 000
-21 949 200
751 300
-
Variation de la trésorerie nette
1 930 000
1 930 000
-10 450 000
-8 155 600
19 871 700
-
Trésorerie en début de période
1 700 000
1 700 000
12 150 000
20 303 200
431 500
-
Trésorerie en fin de période
3 630 000
3 630 000
1 700 000
12 147 600
20 303 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 610 000
12 610 000
24 590 000
19 118 000
19 469 300
-
Dépenses d’investissement
-10 030 000
-10 030 000
-4 730 000
-7 132 000
-9 101 900
-
Flux de trésorerie disponible
2 580 000
2 580 000
19 860 000
11 986 000
10 367 400
-