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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 695 000
2 354 000
3 145 000
1 995 000
-2 864 000
-
Dépréciation et amortissement
5 238 000
5 369 000
5 163 000
5 111 000
5 345 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 511 000
-1 346 000
200 000
-1 241 000
-392 000
-
Rémunération à base d’actions
1 248 000
1 143 000
977 000
600 000
525 000
-
Variation du fonds de roulement
-415 000
177 000
488 000
2 194 000
-645 000
-
Inventaire
-50 000
-183 000
-420 000
252 000
14 000
-
Créances
-
-1 142 000
964 000
2 410 000
-2 293 000
-
Autre fonds de roulement
8 358 000
4 897 000
1 067 000
1 989 000
3 596 000
-
Autres éléments non monétaires
1 207 000
-1 630 000
-5 676 000
-4 111 000
522 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 455 000
9 866 000
6 010 000
5 567 000
7 618 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 097 000
-4 969 000
-4 943 000
-3 578 000
-4 022 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-9 901 000
Ventes/échéance des investissements
-
458 000
52 000
337 000
-
-
Autres activités d’investissement
-14 000
-130 000
-117 000
70 000
172 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 653 000
-4 641 000
-5 008 000
-3 163 000
-3 637 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 320 000
-1 675 000
-4 016 000
-3 737 000
-3 533 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-
-
0
0
-1 587 000
-2 895 000
Autres activités financières
-8 887 000
-993 000
-839 000
-1 121 000
-1 471 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 422 000
-2 724 000
-4 729 000
-4 385 000
8 480 000
-
Variation de la trésorerie nette
-3 727 000
2 574 000
-4 342 000
-1 951 000
12 499 000
-
Trésorerie en début de période
10 453 000
11 661 000
16 003 000
17 954 000
5 455 000
-
Trésorerie en fin de période
6 833 000
14 235 000
11 661 000
16 003 000
17 954 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 455 000
9 866 000
6 010 000
5 567 000
7 618 000
-
Dépenses d’investissement
-5 097 000
-4 969 000
-4 943 000
-3 578 000
-4 022 000
-
Flux de trésorerie disponible
8 358 000
4 897 000
1 067 000
1 989 000
3 596 000
-