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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
637 874 000
677 469 000
672 486 000
651 496 000
639 767 000
Dépréciation et amortissement
687 349 000
697 152 000
728 101 000
727 745 000
689 925 000
Variation du fonds de roulement
277 347 000
-301 422 000
128 003 000
236 183 000
-182 082 000
Inventaire
7 635 000
-24 421 000
-4 577 000
5 495 000
15 060 000
Autre fonds de roulement
956 968 000
444 744 000
793 081 000
1 057 530 000
704 052 000
Autres éléments non monétaires
-80 834 000
-108 119 000
-84 452 000
11 644 000
88 840 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 706 498 000
1 078 869 000
1 468 648 000
1 682 166 000
1 323 356 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-749 530 000
-634 125 000
-675 567 000
-624 636 000
-619 304 000
Acquisitions nettes
-8 507 000
-9 847 000
-9 974 000
-2 927 000
-96 162 000
Achat d’investissements
-428 909 000
-394 368 000
-352 215 000
-165 293 000
-42 122 000
Ventes/échéance des investissements
333 019 000
313 403 000
284 465 000
126 886 000
65 476 000
Autres activités d’investissement
-9 850 000
-11 297 000
-12 015 000
-1 073 000
-5 592 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-832 433 000
-732 480 000
-761 593 000
-658 925 000
-610 950 000
Variation de la trésorerie nette
406 955 000
-316 361 000
-13 189 000
440 600 000
164 605 000
Trésorerie en début de période
480 252 000
796 613 000
809 802 000
369 202 000
204 597 000
Trésorerie en fin de période
887 207 000
480 252 000
796 613 000
809 802 000
369 202 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 706 498 000
1 078 869 000
1 468 648 000
1 682 166 000
1 323 356 000
Dépenses d’investissement
-749 530 000
-634 125 000
-675 567 000
-624 636 000
-619 304 000
Flux de trésorerie disponible
956 968 000
444 744 000
793 081 000
1 057 530 000
704 052 000