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Dionics, Inc. (DION)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:41AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115,933
Dépréciation et amortissement
9,673
Variation du fonds de roulement
-7 554
Comptes débiteurs
-5 888
Inventaire
-926,509
Créances
-316,65
Autre fonds de roulement
-13 583
Autres éléments non monétaires
-110,854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 539
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
6 971
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
927,684
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
10 382
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 553
Variation de la trésorerie nette
-63,114
Trésorerie en début de période
336,899
Trésorerie en fin de période
277,989
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 539
Flux de trésorerie disponible
-13 583
