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Dine Brands Global, Inc. (DIN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 239
97 176
81 111
97 864
-103 994
Dépréciation et amortissement
36 149
35 630
37 952
39 885
42 829
Impôts sur le revenu différés
-9 835
-13 822
-1 071
-2 065
-20 049
Rémunération à base d’actions
15 195
11 990
16 131
11 577
12 508
Variation du fonds de roulement
14 311
-1 526
-38 560
46 523
36 298
Comptes débiteurs
-
1 913
-2 574
7 301
-9 750
Créances
-10 606
-16 027
-3 665
13 131
6 455
Autre fonds de roulement
121 140
93 968
54 018
178 986
85 576
Autres éléments non monétaires
-1 164
-677
-3 481
-24
126 842
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
145 617
131 140
89 336
195 835
96 503
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 477
-37 172
-35 318
-16 849
-10 927
Acquisitions nettes
-
-101
-78 264
0
0
Autres activités d’investissement
5 955
7 166
15 650
19 764
29 115
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 532
-30 097
-80 904
3 861
18 725
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-621 340
-688 144
-47 714
-239 988
-15 701
Action ordinaire rachetée
-30 305
-30 485
-123 319
-5 962
-32 333
Dividendes payés
-23 571
-31 715
-30 765
0
-23 934
Autres activités financières
-8 076
-8 903
-7 244
-9 783
-205
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-150 064
-225 435
-108 801
-230 396
168 350
Variation de la trésorerie nette
-22 979
-124 392
-100 369
-30 700
283 578
Trésorerie en début de période
235 104
324 984
425 353
456 053
172 475
Trésorerie en fin de période
212 125
200 592
324 984
425 353
456 053
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
145 617
131 140
89 336
195 835
96 503
Dépenses d’investissement
-24 477
-37 172
-35 318
-16 849
-10 927
Flux de trésorerie disponible
121 140
93 968
54 018
178 986
85 576