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Debock Industries Limited (DIL.NS)
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À la clôture : 03:29PM IST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
128 659
128 659
67 261
21 198
8 657
Dépréciation et amortissement
5 597
5 597
6 188
5 259
4 438
Variation du fonds de roulement
-177 029
-177 029
-58 730
-29 470
-4 188
Inventaire
90 550
90 550
-76 014
13 048
-1 426
Autre fonds de roulement
-9 477
-9 477
44 620
5 620
11 657
Autres éléments non monétaires
5 963
5 963
10 014
9 190
9 190
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 059
8 059
47 054
6 059
11 657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 828
-17 536
-2 434
-439
-
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-7 290
-3 207
-373 273
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 743
-20 743
-375 272
-439
151,025
Variation de la trésorerie nette
-22 922
-22 922
26 355
-3 570
2 442
Trésorerie en début de période
26 744
26 744
388
3 958
1 516
Trésorerie en fin de période
3 821
3 821
26 744
388
3 958
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 059
8 059
47 054
6 059
11 657
Dépenses d’investissement
-6 828
-17 536
-2 434
-439
-
Flux de trésorerie disponible
-9 477
-9 477
44 620
5 620
11 657
