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Development Investment Construction Joint Stock Corporation (DIG.VN)

HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-77 365 871
118 727 080
144 128 259
986 154 281
711 237 906
-
Dépréciation et amortissement
-
65 688 920
64 798 587
51 221 152
44 886 570
-
Variation du fonds de roulement
-
2 741 610 439
-2 095 461 423
-2 324 704 200
-550 696 229
-
Inventaire
-
-740 982 533
-2 077 529 153
559 121 339
-823 799 090
-
Autre fonds de roulement
2 401 630 344
2 835 346 347
-2 245 685 085
-1 992 470 675
-515 877 277
-
Autres éléments non monétaires
-
117 121 433
254 517 281
99 383 966
37 386 634
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 859 224 097
-2 205 947 003
-1 966 481 278
-504 296 440
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-23 877 750
-39 738 082
-25 989 397
-11 580 837
-
Acquisitions nettes
-
0
-12 599 940
-53 286 884
-3 061 205 967
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-100 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 159 023 022
-33 830 724
2 584 914 642
-2 767 596 863
-19 085 371
-
Variation de la trésorerie nette
1 737 328 453
2 061 421 279
-754 346 121
597 290 732
-190 990 486
-
Trésorerie en début de période
205 326 536
245 914 235
1 000 254 950
402 938 011
593 928 467
-
Trésorerie en fin de période
1 942 654 989
2 307 305 744
245 914 235
1 000 254 950
402 938 011
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 859 224 097
-2 205 947 003
-1 966 481 278
-504 296 440
-
Dépenses d’investissement
-
-23 877 750
-39 738 082
-25 989 397
-11 580 837
-
Flux de trésorerie disponible
2 401 630 344
2 835 346 347
-2 245 685 085
-1 992 470 675
-515 877 277
-