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DIC Corporation (DICCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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20,520,00 (0,00 %)
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-44 532 000
-39 857 000
17 610 000
4 365 000
13 233 000
-
Dépréciation et amortissement
-
53 097 000
48 792 000
38 050 000
32 724 000
-
Variation du fonds de roulement
-
66 028 000
-52 687 000
-16 804 000
7 814 000
-
Inventaire
-
59 101 000
-55 521 000
-34 348 000
10 158 000
-
Autre fonds de roulement
-
31 022 000
-37 462 000
6 171 000
20 463 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-17 137 000
-7 562 000
3 228 000
-11 596 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
89 095 000
7 935 000
44 812 000
54 462 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-58 073 000
-45 397 000
-38 641 000
-33 999 000
-
Acquisitions nettes
-
-14 263 000
-30 748 000
-124 095 000
-2 911 000
-
Achat d’investissements
-
-3 921 000
-2 498 000
-544 000
-8 075 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
7 126 000
2 814 000
5 022 000
4 941 000
-
Autres activités d’investissement
-
-255 000
1 284 000
-1 976 000
-4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-66 457 000
-73 160 000
-147 612 000
-33 037 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
22 082 000
24 989 000
-3 782 000
24 663 000
-
Trésorerie en début de période
-
62 560 000
37 572 000
41 354 000
16 690 000
-
Trésorerie en fin de période
-
84 642 000
62 560 000
37 572 000
41 354 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
89 095 000
7 935 000
44 812 000
54 462 000
-
Dépenses d’investissement
-
-58 073 000
-45 397 000
-38 641 000
-33 999 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
31 022 000
-37 462 000
6 171 000
20 463 000
-