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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
170 250
170 250
-428 786
-254 034
-241 261
Dépréciation et amortissement
195 627
195 627
188 369
157 042
157 042
Variation du fonds de roulement
-161 636
-161 636
4 652 481
120 969
63 056
Inventaire
-522 701
-522 701
-206 097
0
0
Autre fonds de roulement
110 637
110 637
4 404 825
91 338
38 356
Autres éléments non monétaires
70 198
70 198
6 516
69 191
62 467
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
274 440
274 440
4 418 579
91 338
38 356
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-163 803
-163 803
-13 754
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
208 677
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-163 803
-163 803
110 024
-6 008
-4 430
Variation de la trésorerie nette
35 874
35 874
26 988
24 621
-3 004
Trésorerie en début de période
62 489
62 489
35 501
-50 721
-47 716
Trésorerie en fin de période
98 363
98 363
62 489
-26 100
-50 721
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
274 440
274 440
4 418 579
91 338
38 356
Dépenses d’investissement
-163 803
-163 803
-13 754
-
-
Flux de trésorerie disponible
110 637
110 637
4 404 825
91 338
38 356