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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
149 907
240 907
310 968
247 871
175 735
Dépréciation et amortissement
-
153 267
95 993
61 034
58 972
Rémunération à base d’actions
-
9 539
6 432
6 884
4 821
Variation du fonds de roulement
-
-27 413
-8 730
-51 569
-7 152
Inventaire
-
-26 225
-905
-30 196
-9 820
Autre fonds de roulement
194 655
275 655
283 291
229 737
176 880
Autres éléments non monétaires
-
25 364
28 938
21 528
1 920
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 341
389 341
400 664
304 562
232 670
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-113 686
-117 373
-74 825
-55 790
Acquisitions nettes
-
-
-1 500 757
-1
-
Achat d’investissements
-
-
-
-1
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 500 757
-
-6 903
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 952
-231 952
-1 611 193
-73 023
-59 126
Variation de la trésorerie nette
-159 244
-161 244
63 139
182 329
84 449
Trésorerie en début de période
402 000
403 020
339 881
157 552
73 103
Trésorerie en fin de période
228 346
241 776
403 020
339 881
157 552
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 341
389 341
400 664
304 562
232 670
Dépenses d’investissement
-
-113 686
-117 373
-74 825
-55 790
Flux de trésorerie disponible
194 655
275 655
283 291
229 737
176 880