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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA.MC)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-30 242
-30 242
-123 848
-257 331
-363 788
-
Dépréciation et amortissement
314 467
314 467
317 257
341 044
426 531
-
Variation du fonds de roulement
21 435
21 435
50 310
8 768
25 918
-
Inventaire
-248
-248
-22 489
-15 168
50 754
-
Autre fonds de roulement
180 870
180 870
176 667
176 335
313 818
-
Autres éléments non monétaires
31 238
31 238
152 963
167 838
204 377
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
361 200
361 200
468 106
354 382
390 503
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-180 330
-180 330
-291 439
-178 047
-76 685
-
Achat d’investissements
-11 018
-11 018
-16 800
-11 029
-
-
Ventes/échéance des investissements
9 487
9 487
0
-
34 372
35 002
Autres activités d’investissement
229 903
229 903
-4 157
-4 055
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
88 521
88 521
-258 583
-171 522
-23 706
-
Variation de la trésorerie nette
5 166
5 166
-104 232
25 433
203 042
-
Trésorerie en début de période
215 819
215 819
361 065
346 985
163 550
-
Trésorerie en fin de période
131 061
131 061
215 819
361 065
346 985
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
361 200
361 200
468 106
354 382
390 503
-
Dépenses d’investissement
-180 330
-180 330
-291 439
-178 047
-76 685
-
Flux de trésorerie disponible
180 870
180 870
176 667
176 335
313 818
-