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Danaher Corporation (DHR)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 917 000
7 209 000
6 433 000
3 646 000
3 008 200
Dépréciation et amortissement
2 238 000
2 222 000
2 168 000
1 775 000
1 189 500
Rémunération à base d’actions
346 000
336 000
218 000
187 000
158 800
Variation du fonds de roulement
-558 000
-1 519 000
-658 000
605 000
-123 200
Comptes débiteurs
366 000
-477 000
-611 000
-264 000
-156 400
Inventaire
218 000
-486 000
-502 000
-123 000
-21 900
Créances
-214 000
5 000
549 000
227 000
18 100
Autre fonds de roulement
6 776 000
7 367 000
7 064 000
5 417 000
3 316 100
Autres éléments non monétaires
-
-
601 000
457 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 086 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
3 951 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 310 000
-1 152 000
-1 294 000
-791 000
-635 500
Acquisitions nettes
-333 000
-637 000
-10 961 000
-20 971 000
-331 300
Achat d’investissements
-321 000
-523 000
-934 000
-342 000
-241 000
Ventes/échéance des investissements
33 000
18 000
126 000
13 000
0
Autres activités d’investissement
43 000
51 000
37 000
24 000
28 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 880 000
-2 234 000
-12 987 000
-21 239 000
-1 238 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-700 000
-965 000
-1 282 000
-5 962 000
-1 571 000
Action ordinaire émise
-
31 000
86 000
1 882 000
2 216 700
Dividendes payés
-824 000
-818 000
-742 000
-615 000
-750 700
Autres activités financières
-68 000
-95 000
-16 000
-3 000
-43 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 067 000
-2 570 000
1 295 000
1 006 000
16 365 900
Variation de la trésorerie nette
7 127 000
3 409 000
-3 449 000
-13 877 000
19 124 500
Trésorerie en début de période
5 150 000
2 586 000
6 035 000
19 912 000
787 800
Trésorerie en fin de période
12 423 000
5 995 000
2 586 000
6 035 000
19 912 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 086 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
3 951 600
Dépenses d’investissement
-1 310 000
-1 152 000
-1 294 000
-791 000
-635 500
Flux de trésorerie disponible
6 776 000
7 367 000
7 064 000
5 417 000
3 316 100