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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 402 000
4 764 000
7 209 000
6 433 000
3 646 000
Dépréciation et amortissement
2 217 000
2 166 000
2 132 000
2 062 000
1 775 000
Rémunération à base d’actions
296 000
306 000
295 000
184 000
187 000
Variation du fonds de roulement
-433 000
-393 000
-1 413 000
-561 000
579 000
Comptes débiteurs
208 000
322 000
-389 000
-597 000
-264 000
Inventaire
322 000
185 000
-448 000
-427 000
-123 000
Créances
-28 000
-149 000
-18 000
484 000
227 000
Autre fonds de roulement
5 548 000
5 781 000
7 401 000
7 118 000
5 417 000
Autres éléments non monétaires
-
8 000
-
601 000
457 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 956 000
7 164 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 408 000
-1 383 000
-1 118 000
-1 240 000
-791 000
Acquisitions nettes
-
-5 610 000
-582 000
-10 901 000
-20 971 000
Achat d’investissements
-182 000
-172 000
-523 000
-925 000
-342 000
Ventes/échéance des investissements
69 000
61 000
18 000
126 000
13 000
Autres activités d’investissement
45 000
44 000
51 000
37 000
24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 098 000
-7 081 000
-2 234 000
-12 987 000
-21 239 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-620 000
-965 000
-1 282 000
-5 959 000
Action ordinaire émise
-
68 000
31 000
86 000
1 882 000
Dividendes payés
-1 221 000
-1 248 000
-818 000
-742 000
-615 000
Autres activités financières
2 530 000
2 533 000
-95 000
-16 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-144 000
-273 000
-2 570 000
1 295 000
1 006 000
Variation de la trésorerie nette
-348 000
-131 000
3 409 000
-3 449 000
-13 877 000
Trésorerie en début de période
7 379 000
5 995 000
2 586 000
6 035 000
19 912 000
Trésorerie en fin de période
7 093 000
5 864 000
5 995 000
2 586 000
6 035 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 956 000
7 164 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
Dépenses d’investissement
-1 408 000
-1 383 000
-1 118 000
-1 240 000
-791 000
Flux de trésorerie disponible
5 548 000
5 781 000
7 401 000
7 118 000
5 417 000