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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 203 000
4 764 000
7 209 000
6 433 000
3 646 000
Dépréciation et amortissement
2 257 000
2 166 000
2 132 000
2 062 000
1 775 000
Rémunération à base d’actions
287 000
306 000
295 000
184 000
187 000
Variation du fonds de roulement
-722 000
-393 000
-1 413 000
-561 000
579 000
Comptes débiteurs
163 000
322 000
-389 000
-597 000
-264 000
Inventaire
177 000
185 000
-448 000
-427 000
-123 000
Créances
57 000
-149 000
-18 000
484 000
227 000
Autre fonds de roulement
5 081 000
5 781 000
7 401 000
7 118 000
5 417 000
Autres éléments non monétaires
-
8 000
-
601 000
457 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 447 000
7 164 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 366 000
-1 383 000
-1 118 000
-1 240 000
-791 000
Acquisitions nettes
-5 622 000
-5 610 000
-582 000
-10 901 000
-20 971 000
Achat d’investissements
-155 000
-172 000
-523 000
-925 000
-342 000
Ventes/échéance des investissements
66 000
61 000
18 000
126 000
13 000
Autres activités d’investissement
53 000
44 000
51 000
37 000
24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 027 000
-7 081 000
-2 234 000
-12 987 000
-21 239 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 594 000
-620 000
-965 000
-1 282 000
-5 959 000
Action ordinaire émise
-
68 000
31 000
86 000
1 882 000
Dividendes payés
-1 203 000
-1 248 000
-818 000
-742 000
-615 000
Autres activités financières
2 512 000
2 533 000
-95 000
-16 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 651 000
-273 000
-2 570 000
1 295 000
1 006 000
Variation de la trésorerie nette
-6 201 000
-131 000
3 409 000
-3 449 000
-13 877 000
Trésorerie en début de période
8 575 000
5 995 000
2 586 000
6 035 000
19 912 000
Trésorerie en fin de période
2 344 000
5 864 000
5 995 000
2 586 000
6 035 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 447 000
7 164 000
8 519 000
8 358 000
6 208 000
Dépenses d’investissement
-1 366 000
-1 383 000
-1 118 000
-1 240 000
-791 000
Flux de trésorerie disponible
5 081 000
5 781 000
7 401 000
7 118 000
5 417 000