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B&G Foods Inc (DHR.SG)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-109 852
-66 198
-11 370
67 363
131 988
-
Dépréciation et amortissement
88 094
88 381
97 436
96 860
75 660
-
Impôts sur le revenu différés
-59 288
-26 395
-26 897
7 269
42 613
-
Rémunération à base d’actions
8 047
7 191
3 917
5 383
10 618
-
Variation du fonds de roulement
52 459
79 158
-161 194
-125 373
15 957
-
Comptes débiteurs
26 494
7 325
-5 846
-12 481
10 806
-
Inventaire
69 947
89 909
-124 969
-117 257
17 271
-
Créances
987
-8 272
83
10 494
4 928
-
Autre fonds de roulement
183 953
222 070
-16 323
50 297
254 729
-
Autres éléments non monétaires
5 160
7 510
4 723
4 606
4 691
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
213 354
247 759
5 963
93 878
281 477
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 401
-25 689
-22 286
-43 581
-26 748
-
Acquisitions nettes
-
0
-27 290
0
-542 488
-
Autres activités d’investissement
55 431
107 282
10 430
737
343
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
26 030
81 593
-39 146
-42 844
-568 893
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 191 926
-1 327 926
-302 500
-295 000
-598 375
-
Action ordinaire émise
-
73 826
65 233
110 229
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-34 713
Dividendes payés
-57 333
-56 011
-133 355
-122 896
-121 874
-
Autres activités financières
-12 304
-13 580
-4 096
-1 984
-9 218
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-232 737
-333 691
45 342
-69 841
327 952
-
Variation de la trésorerie nette
6 562
-4 348
11 752
-18 492
40 867
-
Trésorerie en début de période
35 898
45 442
33 690
52 182
11 315
-
Trésorerie en fin de période
42 545
41 094
45 442
33 690
52 182
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
213 354
247 759
5 963
93 878
281 477
-
Dépenses d’investissement
-29 401
-25 689
-22 286
-43 581
-26 748
-
Flux de trésorerie disponible
183 953
222 070
-16 323
50 297
254 729
-