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D.R. Horton, Inc. (DHI)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 674 600
5 857 500
4 175 800
2 373 700
1 618 500
Dépréciation et amortissement
81 800
81 400
73 900
80 400
72 000
Impôts sur le revenu différés
14 600
29 100
-10 000
14 100
20 100
Rémunération à base d’actions
104 300
105 100
91 400
77 800
73 200
Variation du fonds de roulement
-4 446 900
-5 619 800
-3 852 000
-1 105 000
-902 800
Inventaire
-4 194 900
-5 185 000
-3 759 100
-1 063 500
-591 800
Créances
257 000
1 035 500
845 100
566 200
126 200
Autre fonds de roulement
1 400 200
413 600
267 000
1 134 800
668 000
Autres éléments non monétaires
-
-
8 200
10 200
10 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 565 000
561 800
534 400
1 421 600
892 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 800
-148 200
-267 400
-286 800
-224 100
Acquisitions nettes
-368 600
-271 500
-24 500
-9 700
-315 800
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
2 100
4 800
39 700
126 100
-2 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-531 300
-414 900
-252 200
-166 100
-394 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 270 400
-3 801 200
-826 300
-1 439 200
-2 434 900
Action ordinaire émise
1 600
1 700
33 500
0
100 700
Action ordinaire rachetée
-1 000 500
-1 193 500
-926 900
-398 600
-499 500
Dividendes payés
-322 500
-316 500
-289 300
-256 000
-223 400
Autres activités financières
10 800
91 400
-2 400
-5 100
-3 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-885 800
-811 200
-85 100
270 600
-490 100
Variation de la trésorerie nette
147 900
-664 300
197 100
1 526 100
8 000
Trésorerie en début de période
2 464 600
3 237 200
3 040 100
1 514 000
1 506 000
Trésorerie en fin de période
2 612 500
2 572 900
3 237 200
3 040 100
1 514 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 565 000
561 800
534 400
1 421 600
892 100
Dépenses d’investissement
-164 800
-148 200
-267 400
-286 800
-224 100
Flux de trésorerie disponible
1 400 200
413 600
267 000
1 134 800
668 000