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Definitive Healthcare Corp. (DH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-199 843
-202 388
-7 222
-51 908
-52 598
Dépréciation et amortissement
51 490
51 750
56 904
59 947
59 581
Impôts sur le revenu différés
-48 076
-42 183
-27 523
-587
0
Rémunération à base d’actions
53 193
48 739
36 434
9 957
1 747
Variation du fonds de roulement
-31 442
-30 385
-19 173
-2 511
-147
Comptes débiteurs
-3 156
811
-13 222
-10 726
-8 294
Créances
-
-
3 138
3 424
4 437
Autre fonds de roulement
40 917
38 213
27 253
18 481
21 822
Autres éléments non monétaires
15 224
14 122
11 791
10 255
13 739
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 822
41 190
35 579
25 212
23 217
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 905
-2 977
-8 326
-6 731
-1 395
Acquisitions nettes
-58 553
-45 023
-56 296
-40 000
-22 467
Achat d’investissements
-252 782
-259 208
-337 961
0
0
Ventes/échéance des investissements
290 894
275 426
153 680
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 346
-31 782
-248 903
-46 731
-23 862
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 313
-8 594
-6 875
-474 460
-29 545
Action ordinaire émise
-
0
0
834 952
0
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-231 772
0
Dividendes payés
-
-12 282
-12 871
-8 128
-2 940
Autres activités financières
-16 658
-4 708
-6 950
-11 220
6 140
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 253
-25 584
-26 696
384 372
16 655
Variation de la trésorerie nette
-18 777
-16 176
-240 020
362 853
16 010
Trésorerie en début de période
124 961
146 934
387 498
24 774
8 618
Trésorerie en fin de période
106 184
130 976
146 934
387 498
24 774
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 822
41 190
35 579
25 212
23 217
Dépenses d’investissement
-1 905
-2 977
-8 326
-6 731
-1 395
Flux de trésorerie disponible
40 917
38 213
27 253
18 481
21 822