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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 032
24 770
19 383
10 366
8 411
-
Dépréciation et amortissement
33 546
33 956
37 572
20 877
19 299
-
Impôts sur le revenu différés
-11 873
-12 739
-3 387
-4 598
-3 357
-
Rémunération à base d’actions
13 532
13 286
8 578
8 135
7 237
-
Variation du fonds de roulement
-976
-19 083
-18 445
14 750
-2 115
-
Comptes débiteurs
-
-2 925
-541
11 467
5 539
-
Inventaire
-
-5 062
-34 468
5 879
-11 133
-
Créances
-
-15 503
7 281
-5 578
3 205
-
Autre fonds de roulement
56 578
32 406
35 766
55 466
33 579
-
Autres éléments non monétaires
13 243
-806
-6 388
5 903
238
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
58 871
36 751
37 740
57 723
34 478
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 293
-4 345
-1 974
-2 257
-899
-
Acquisitions nettes
-136 098
0
-347 554
-19 108
-136 098
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
4 259
-
-
-
0
4 750
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65
-4 345
-349 528
-21 365
-136 997
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-283 025
-36 375
-148 118
-15 624
-55 893
-
Action ordinaire émise
-
0
0
73 830
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-1 791
-1 071
Autres activités financières
-3 444
-4 314
-20 105
-6 320
-6 489
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-67 005
-34 500
192 782
62 242
63 603
-
Variation de la trésorerie nette
-7 865
-3 207
-117 532
98 303
-38 663
-
Trésorerie en début de période
31 660
34 900
152 432
54 129
92 792
-
Trésorerie en fin de période
23 461
31 693
34 900
152 432
54 129
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
58 871
36 751
37 740
57 723
34 478
-
Dépenses d’investissement
-2 293
-4 345
-1 974
-2 257
-899
-
Flux de trésorerie disponible
56 578
32 406
35 766
55 466
33 579
-