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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 426
4 426
-1 959
25 254
52 815
Dépréciation et amortissement
4 326
4 326
4 842
5 838
6 722
Variation du fonds de roulement
23 045
23 045
54 043
52 117
44 375
Comptes débiteurs
8 214
8 214
-6 095
-45 768
-45 751
Créances
5 263
5 263
-450,281
712,582
1 117
Autre fonds de roulement
28 579
28 579
67 110
76 732
101 045
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 624
28 624
67 110
76 732
101 134
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44,701
-44,701
-
-
-89,702
Achat d’investissements
-180 779
-180 779
-287 389
-314 578
-347 383
Ventes/échéance des investissements
164 118
164 118
188 862
251 154
247 797
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 707
-16 707
-98 498
-62 199
-99 675
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-55 000
0
Action ordinaire émise
8 646
8 646
19 305
14 182
19 292
Dividendes payés
-21 894
-21 894
-20 503
-19 099
-16 976
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 248
-13 248
-1 198
-59 918
52 316
Variation de la trésorerie nette
-1 331
-1 331
-32 586
-45 385
53 775
Trésorerie en début de période
25 123
25 123
57 709
103 094
49 319
Trésorerie en fin de période
23 792
23 792
25 123
57 709
103 094
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 624
28 624
67 110
76 732
101 134
Dépenses d’investissement
-44,701
-44,701
-
-
-89,702
Flux de trésorerie disponible
28 579
28 579
67 110
76 732
101 045