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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 344
-21 885
4 329
-3 133
-5 191
-
Dépréciation et amortissement
7 991
15 044
10 799
3 281
3 387
-
Impôts sur le revenu différés
-734,933
0
-1 537
2 301
-635,813
-
Rémunération à base d’actions
3 750
1 621
3 296
7 804
0
-
Variation du fonds de roulement
-6 443
1 678
-1 181
1 026
486,266
-
Créances
-1 040
1 947
72,325
842,584
761,56
-
Autre fonds de roulement
-19 943
2 684
-18 096
-42 784
-3 404
-
Autres éléments non monétaires
1 985
-16 607
14 589
-17 093
-360,104
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
761,263
5 692
-3 411
-8 860
-2 250
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 705
-3 008
-14 685
-33 925
-1 154
-
Acquisitions nettes
-150
-4 750
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
0
-623
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-800
-113,917
-2 432
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 460
-7 257
-14 513
-34 725
-1 268
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 491
-1 709
-229,5
-6 623
-258,381
-
Action ordinaire émise
8 242
1 073
8 314
50 218
0,02
-
Action ordinaire rachetée
-465,493
0
-255,525
-599,997
-39,335
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-0,04
4 104
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 308
56,111
18 859
44 469
2 245
-
Variation de la trésorerie nette
-14 390
-1 509
934,907
884,465
-1 273
-
Trésorerie en début de période
17 287
1 851
915,715
31,25
1 304
-
Trésorerie en fin de période
2 897
341,273
1 851
915,715
31,25
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
761,263
5 692
-3 411
-8 860
-2 250
-
Dépenses d’investissement
-20 705
-3 008
-14 685
-33 925
-1 154
-
Flux de trésorerie disponible
-19 943
2 684
-18 096
-42 784
-3 404
-