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Diageo plc (DGE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 649 000
3 734 000
3 249 000
2 660 000
1 409 000
Dépréciation et amortissement
1 196 000
1 066 000
489 000
447 000
1 839 000
Variation du fonds de roulement
-529 000
-1 175 000
-179 000
331 000
-328 000
Inventaire
-289 000
-675 000
-740 000
-443 000
-366 000
Autre fonds de roulement
2 595 000
1 844 000
2 838 000
3 028 000
1 620 000
Autres éléments non monétaires
753 000
598 000
416 000
362 000
345 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 922 000
3 024 000
3 935 000
3 654 000
2 320 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 327 000
-1 180 000
-1 097 000
-626 000
-700 000
Acquisitions nettes
-345 000
-435 000
-271 000
-488 000
-130 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 441 000
-1 197 000
-1 341 000
-1 091 000
-805 000
Variation de la trésorerie nette
-1 411 000
-581 000
-665 000
-231 000
2 552 000
Trésorerie en début de période
2 690 000
2 211 000
2 637 000
3 153 000
721 000
Trésorerie en fin de période
1 279 000
1 403 000
2 211 000
2 637 000
3 153 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 922 000
3 024 000
3 935 000
3 654 000
2 320 000
Dépenses d’investissement
-1 327 000
-1 180 000
-1 097 000
-626 000
-700 000
Flux de trésorerie disponible
2 595 000
1 844 000
2 838 000
3 028 000
1 620 000