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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 702 000
4 702 000
4 259 000
2 597 000
1 242 000
Dépréciation et amortissement
3 800 000
3 800 000
3 614 000
3 219 000
3 171 000
Rémunération à base d’actions
131 000
131 000
162 000
84 000
89 000
Variation du fonds de roulement
1 463 000
1 463 000
392 000
1 579 000
2 330 000
Inventaire
-59 000
-59 000
-167 000
-20 000
-6 000
Autre fonds de roulement
7 208 000
7 208 000
5 886 000
5 743 000
4 515 000
Autres éléments non monétaires
1 175 000
1 175 000
810 000
720 000
591 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 540 000
10 540 000
9 387 000
7 806 000
6 675 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 332 000
-3 332 000
-3 501 000
-2 063 000
-2 160 000
Acquisitions nettes
-648 000
-648 000
-2 131 000
-5 258 000
-302 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-42 000
Autres activités d’investissement
-396 000
-396 000
-14 000
-49 000
-128 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 977 000
-3 977 000
-5 318 000
-5 902 000
-2 406 000
Variation de la trésorerie nette
3 206 000
3 206 000
1 306 000
-1 238 000
4 080 000
Trésorerie en début de période
11 495 000
11 495 000
10 188 000
11 426 000
7 346 000
Trésorerie en fin de période
14 701 000
14 701 000
11 495 000
10 188 000
11 426 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 540 000
10 540 000
9 387 000
7 806 000
6 675 000
Dépenses d’investissement
-3 332 000
-3 332 000
-3 501 000
-2 063 000
-2 160 000
Flux de trésorerie disponible
7 208 000
7 208 000
5 886 000
5 743 000
4 515 000