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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 280 000
2 940 000
4 374 000
5 422 000
1 141 000
Dépréciation et amortissement
425 000
458 000
561 000
531 000
485 000
Impôts sur le revenu différés
-710 000
-626 000
-433 000
318 000
-672 000
Variation du fonds de roulement
543 000
81 000
258 000
-50 000
254 000
Autre fonds de roulement
8 317 000
8 260 000
6 904 000
5 825 000
5 935 000
Autres éléments non monétaires
-372 000
-358 000
-240 000
-38 000
-120 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 615 000
8 563 000
7 140 000
6 019 000
6 196 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-298 000
-303 000
-236 000
-194 000
-261 000
Achat d’investissements
-3 327 000
-3 145 000
-7 901 000
-207 000
-8 275 000
Ventes/échéance des investissements
2 012 000
1 891 000
2 452 000
5 015 000
7 005 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 904 000
-21 491 000
-25 637 000
40 000
1 514 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 859 000
-3 834 000
-5 229 000
-4 373 000
-5 286 000
Action ordinaire émise
12 000
12 000
10 000
9 000
10 000
Action ordinaire rachetée
-734 000
-1 938 000
-2 359 000
-2 260 000
-348 000
Dividendes payés
-771 000
-752 000
-703 000
-636 000
-576 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
15 569 000
15 759 000
16 062 000
-8 316 000
-1 085 000
Variation de la trésorerie nette
4 280 000
2 831 000
-2 435 000
-2 257 000
6 625 000
Trésorerie en début de période
10 163 000
8 897 000
11 332 000
13 589 000
6 964 000
Trésorerie en fin de période
14 443 000
11 728 000
8 897 000
11 332 000
13 589 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 615 000
8 563 000
7 140 000
6 019 000
6 196 000
Dépenses d’investissement
-298 000
-303 000
-236 000
-194 000
-261 000
Flux de trésorerie disponible
8 317 000
8 260 000
6 904 000
5 825 000
5 935 000