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Avolta AG (DFRYF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 300
87 300
58 200
-385 400
-2 513 700
-
Dépréciation et amortissement
1 639 400
1 639 400
1 111 600
1 210 000
1 648 700
-
Variation du fonds de roulement
-44 000
-44 000
-4 600
75 600
-313 900
-
Inventaire
-141 200
-141 200
-288 200
-26 500
296 300
-
Autre fonds de roulement
1 918 400
1 918 400
1 398 300
587 000
-464 300
-
Autres éléments non monétaires
553 100
553 100
221 600
-551 900
-56 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 359 400
2 359 400
1 511 600
678 200
-345 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-441 000
-441 000
-113 300
-91 200
-119 000
-
Acquisitions nettes
-800
-800
0
-4 900
-400
-
Achat d’investissements
-154 700
-154 700
-100
-100
-400
-
Ventes/échéance des investissements
79 500
79 500
2 600
1 500
4 900
-
Autres activités d’investissement
22 500
22 500
4 000
3 100
2 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-700
-700
-67 400
-72 800
-74 900
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
433 200
-193 200
15 300
Trésorerie en début de période
854 700
854 700
793 500
360 300
553 500
-
Trésorerie en fin de période
714 600
714 600
854 700
793 500
360 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 359 400
2 359 400
1 511 600
678 200
-345 300
-
Dépenses d’investissement
-441 000
-441 000
-113 300
-91 200
-119 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 918 400
1 918 400
1 398 300
587 000
-464 300
-