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Avolta AG (DFRYF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 300
87 300
58 200
-385 400
-2 513 700
Dépréciation et amortissement
1 639 400
1 639 400
1 111 600
1 210 000
1 648 700
Variation du fonds de roulement
-44 000
-44 000
-4 600
75 600
-313 900
Inventaire
-141 200
-141 200
-288 200
-26 500
296 300
Autre fonds de roulement
1 918 400
1 918 400
1 398 300
587 000
-464 300
Autres éléments non monétaires
553 100
553 100
221 600
-551 900
-56 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 359 400
2 359 400
1 511 600
678 200
-345 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-441 000
-441 000
-113 300
-91 200
-119 000
Acquisitions nettes
-800
-800
0
-4 900
-400
Achat d’investissements
-154 700
-154 700
-100
-100
-400
Ventes/échéance des investissements
79 500
79 500
2 600
1 500
4 900
Autres activités d’investissement
22 500
22 500
4 000
3 100
2 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-700
-700
-67 400
-72 800
-74 900
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
433 200
-193 200
Trésorerie en début de période
854 700
854 700
793 500
360 300
553 500
Trésorerie en fin de période
714 600
714 600
854 700
793 500
360 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 359 400
2 359 400
1 511 600
678 200
-345 300
Dépenses d’investissement
-441 000
-441 000
-113 300
-91 200
-119 000
Flux de trésorerie disponible
1 918 400
1 918 400
1 398 300
587 000
-464 300