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DFDS A/S (DFDS.CO)

Copenhagen - Copenhagen Cours en temps réel. Devise en DKK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 315 000
1 501 000
2 010 000
958 000
433 000
-
Rémunération à base d’actions
-
29 000
30 000
37 000
7 000
-
Variation du fonds de roulement
-765 000
-338 000
6 000
147 000
148 000
-
Inventaire
-
5 000
-61 000
-91 000
34 000
-
Autre fonds de roulement
1 637 000
2 152 000
1 637 000
1 580 000
812 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 272 000
3 811 000
4 480 000
3 208 000
2 499 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 635 000
-1 659 000
-2 843 000
-1 628 000
-1 687 000
-
Acquisitions nettes
-1 182 000
-1 033 000
-282 000
-1 765 000
-14 000
-
Autres activités d’investissement
-18 000
-15 000
2 000
64 000
-119 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 279 000
-1 149 000
-2 989 000
-3 210 000
-1 618 000
-
Variation de la trésorerie nette
-104 000
-454 000
288 000
-360 000
424 000
-
Trésorerie en début de période
1 045 000
1 189 000
902 000
1 261 000
840 000
-
Trésorerie en fin de période
942 000
737 000
1 189 000
902 000
1 261 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 272 000
3 811 000
4 480 000
3 208 000
2 499 000
-
Dépenses d’investissement
-1 635 000
-1 659 000
-2 843 000
-1 628 000
-1 687 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 637 000
2 152 000
1 637 000
1 580 000
812 000
-