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DFI Retail Group Holdings Ltd (DFA1.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 200
32 200
-114 600
102 900
271 000
-
Dépréciation et amortissement
827 200
827 200
861 000
885 700
983 400
-
Rémunération à base d’actions
12 400
12 400
7 400
700
1 200
-
Variation du fonds de roulement
45 400
45 400
-6 700
-10 400
-102 100
-
Inventaire
47 500
47 500
-115 800
-7 400
52 100
-
Autre fonds de roulement
847 300
847 300
696 100
730 300
819 300
-
Autres éléments non monétaires
-12 700
-12 700
-37 400
-68 600
-81 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 043 600
1 043 600
939 800
942 300
1 067 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 300
-196 300
-243 700
-212 000
-247 900
-
Acquisitions nettes
-42 200
-42 200
-17 100
-1 600
-39 700
-
Achat d’investissements
0
0
-10 000
-5 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 600
-94 600
-201 000
-124 700
-86 400
-
Variation de la trésorerie nette
81 400
81 400
10 500
-23 700
-62 100
-
Trésorerie en début de période
213 700
213 700
210 000
234 200
288 300
-
Trésorerie en fin de période
298 200
298 200
213 700
210 000
234 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 043 600
1 043 600
939 800
942 300
1 067 200
-
Dépenses d’investissement
-196 300
-196 300
-243 700
-212 000
-247 900
-
Flux de trésorerie disponible
847 300
847 300
696 100
730 300
819 300
-