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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-98 163
24 490
-68 521
-104 628
-142 587
Dépréciation et amortissement
39 976
43 440
41 098
39 524
33 097
Impôts sur le revenu différés
5 368
-14 143
11 981
-12 625
-21 478
Rémunération à base d’actions
13 522
3 454
7 292
12 338
7 312
Variation du fonds de roulement
15 756
-28 231
-484
12 482
-32 840
Comptes débiteurs
-76 493
-70 196
-16 690
-63 003
108 894
Créances
75 370
69 195
5 235
66 175
-113 638
Autre fonds de roulement
-26 504
61 764
6 042
-57 663
-135 831
Autres éléments non monétaires
3 904
8 753
2 428
2 500
2 364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 801
102 730
36 702
-36 472
-118 345
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 703
-40 966
-30 660
-21 191
-17 486
Acquisitions nettes
-6 950
0
-7 019
-5 750
-
Autres activités d’investissement
-11 592
-11 592
-13 463
-1 736
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 654
-52 558
-51 142
-28 677
-14 743
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-14 384
-61 882
-31 183
-12 894
-14 663
Action ordinaire rachetée
0
0
-10 000
0
0
Dividendes payés
-17 344
-17 750
-17 375
-9 972
-553
Autres activités financières
51
-
-3 200
-170
-12 098
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 725
-38 224
-25 301
-1 170
173 696
Variation de la trésorerie nette
-39 976
5 743
-34 177
-71 262
36 841
Trésorerie en début de période
325 740
245 046
279 223
350 485
313 644
Trésorerie en fin de période
279 560
250 789
245 046
279 223
350 485
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 801
102 730
36 702
-36 472
-118 345
Dépenses d’investissement
-24 703
-40 966
-30 660
-21 191
-17 486
Flux de trésorerie disponible
-26 504
61 764
6 042
-57 663
-135 831