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Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.S. (DESA.IS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
496 042
496 042
196 502
46 352
1 647
-
Dépréciation et amortissement
285 828
285 828
268 242
32 929
22 461
-
Variation du fonds de roulement
-52 297
-52 297
410 494
12 594
-45 294
-
Inventaire
10 419
10 419
292 733
-9 393
15 660
-
Autre fonds de roulement
529 593
529 593
279 627
95 731
-21 674
-
Autres éléments non monétaires
-230,329
-230,329
2 674
-22,399
-1 285
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
588 261
588 261
325 067
98 813
-19 895
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 669
-58 669
-45 439
-3 082
-1 779
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-57 738
-57 738
-45 424
64 465
-1 768
-
Variation de la trésorerie nette
406 000
406 000
-7 175
85 454
42 325
-
Trésorerie en début de période
338 367
338 367
398 188
61 658
19 333
-
Trésorerie en fin de période
652 922
652 922
338 367
147 112
61 658
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
588 261
588 261
325 067
98 813
-19 895
-
Dépenses d’investissement
-58 669
-58 669
-45 439
-3 082
-1 779
-
Flux de trésorerie disponible
529 593
529 593
279 627
95 731
-21 674
-