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Demant A/S (DEMANT.CO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 795 000
1 795 000
2 082 000
2 513 000
1 121 000
Dépréciation et amortissement
1 334 000
1 334 000
1 176 000
1 065 000
1 048 000
Variation du fonds de roulement
6 000
6 000
-1 010 000
-350 000
470 000
Inventaire
4 000
4 000
-532 000
-335 000
-73 000
Autre fonds de roulement
3 489 000
3 489 000
1 698 000
2 867 000
1 940 000
Autres éléments non monétaires
-62 000
-62 000
18 000
39 000
-10 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 335 000
4 335 000
2 622 000
3 593 000
2 621 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-846 000
-846 000
-924 000
-726 000
-681 000
Acquisitions nettes
-935 000
-935 000
-2 323 000
-708 000
-394 000
Autres activités d’investissement
-27 000
-27 000
-97 000
-44 000
69 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 787 000
-1 787 000
-3 328 000
-1 302 000
-992 000
Variation de la trésorerie nette
42 000
42 000
-25 000
199 000
194 000
Trésorerie en début de période
1 130 000
1 130 000
1 172 000
952 000
792 000
Trésorerie en fin de période
1 138 000
1 138 000
1 130 000
1 172 000
952 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 335 000
4 335 000
2 622 000
3 593 000
2 621 000
Dépenses d’investissement
-846 000
-846 000
-924 000
-726 000
-681 000
Flux de trésorerie disponible
3 489 000
3 489 000
1 698 000
2 867 000
1 940 000