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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-57 666
-57 666
-167 702
-123 258
-95 361
-
Dépréciation et amortissement
16 319
16 319
8 780
11 854
9 909
-
Rémunération à base d’actions
16 968
16 968
88 235
32 165
8 785
-
Variation du fonds de roulement
-8 055
-8 055
24 411
36 662
65 019
-
Autre fonds de roulement
-42 089
-42 089
-51 831
-33 693
-15 678
-
Autres éléments non monétaires
-4 101
-4 101
-278
638
694
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 994
-39 994
-48 778
-31 639
-8 934
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 095
-2 095
-3 053
-2 054
-6 744
-
Achat d’investissements
-
-
-
-543
-78
-5 768
Ventes/échéance des investissements
102
102
12
240
3 943
-
Autres activités d’investissement
-
-
274 875
-7 600
3 943
663
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 977
-1 977
279 076
-9 626
-2 879
-
Variation de la trésorerie nette
-50 005
-50 005
78 513
-17 343
-21 403
-
Trésorerie en début de période
113 610
113 610
35 097
52 440
73 843
-
Trésorerie en fin de période
63 605
63 605
113 610
35 097
52 440
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 994
-39 994
-48 778
-31 639
-8 934
-
Dépenses d’investissement
-2 095
-2 095
-3 053
-2 054
-6 744
-
Flux de trésorerie disponible
-42 089
-42 089
-51 831
-33 693
-15 678
-