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Deckers Outdoor Corporation (DECK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
723 805
516 822
451 949
382 575
276 142
Dépréciation et amortissement
53 670
47 858
42 878
40 530
38 912
Impôts sur le revenu différés
-6 526
-9 719
-27 796
-8 171
2 934
Rémunération à base d’actions
37 454
26 897
26 816
22 701
14 477
Variation du fonds de roulement
305 494
-54 302
-325 997
136 374
-50 987
Comptes débiteurs
-5 840
-806
-86 627
-33 173
-10 493
Inventaire
184 402
-26 056
-228 554
33 378
-32 777
Créances
6 737
-74 247
89 184
79 176
23 312
Autre fonds de roulement
1 022 353
456 397
121 336
563 999
253 879
Autres éléments non monétaires
2 228
2 149
1 552
530
-705
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 121 397
537 422
172 353
596 217
286 334
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-99 044
-81 025
-51 017
-32 218
-32 455
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 004
-81 013
-51 009
-32 169
-31 964
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-40 379
-69 800
Action ordinaire émise
2 289
2 170
1 991
1 502
1 288
Action ordinaire rachetée
-433 572
-314 060
-370 677
-106 579
-196 553
Autres activités financières
-
-1 537
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-426 232
-309 031
-367 482
-129 581
-192 114
Variation de la trésorerie nette
592 959
138 268
-245 834
439 925
59 744
Trésorerie en début de période
1 057 843
843 527
1 089 361
649 436
589 692
Trésorerie en fin de période
1 654 004
981 795
843 527
1 089 361
649 436
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 121 397
537 422
172 353
596 217
286 334
Dépenses d’investissement
-99 044
-81 025
-51 017
-32 218
-32 455
Flux de trésorerie disponible
1 022 353
456 397
121 336
563 999
253 879