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Deceuninck NV (DECB.BR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 484
9 484
5 980
33 990
24 242
Dépréciation et amortissement
44 816
44 816
50 090
38 553
39 604
Rémunération à base d’actions
1 180
1 180
783
559
-
Variation du fonds de roulement
50 022
50 022
-14 630
-36 536
4 440
Inventaire
22 280
22 280
-3 968
-69 380
-17 131
Autre fonds de roulement
77 691
77 691
31 713
6 474
71 081
Autres éléments non monétaires
33 767
33 767
31 029
14 597
15 299
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
133 773
133 773
80 157
50 030
94 624
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 082
-56 082
-48 444
-43 556
-23 543
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
506
15 390
Autres activités d’investissement
-
-
1
-1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 003
-62 003
-47 829
-42 596
7 526
Variation de la trésorerie nette
5 176
5 176
1 799
-21 527
65 965
Trésorerie en début de période
58 949
58 949
72 885
105 623
52 799
Trésorerie en fin de période
46 545
46 545
58 949
72 885
105 623
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
133 773
133 773
80 157
50 030
94 624
Dépenses d’investissement
-56 082
-56 082
-48 444
-43 556
-23 543
Flux de trésorerie disponible
77 691
77 691
31 713
6 474
71 081