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JCDecaux SE (DEC.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
209 200
209 200
132 100
-14 500
-604 600
Dépréciation et amortissement
889 400
889 400
1 074 300
1 070 200
1 441 700
Rémunération à base d’actions
12 800
12 800
6 100
1 000
0
Variation du fonds de roulement
38 500
38 500
7 000
165 700
237 400
Inventaire
-22 000
-22 000
-15 600
33 000
3 300
Autre fonds de roulement
728 500
728 500
748 400
832 800
669 300
Autres éléments non monétaires
37 700
37 700
75 400
-77 000
-127 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 101 300
1 101 300
1 099 600
1 001 800
888 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-372 800
-372 800
-351 200
-169 000
-218 800
Achat d’investissements
-18 000
-18 000
-93 400
-37 900
-135 900
Ventes/échéance des investissements
16 900
16 900
18 300
18 200
39 100
Autres activités d’investissement
-
-
-
-100
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-338 300
-338 300
-416 900
-170 100
-273 700
Variation de la trésorerie nette
-287 800
-287 800
401 800
-102 700
1 463 100
Trésorerie en début de période
1 889 700
1 889 700
1 487 400
1 593 600
142 400
Trésorerie en fin de période
1 593 300
1 593 300
1 889 700
1 487 400
1 593 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 101 300
1 101 300
1 099 600
1 001 800
888 100
Dépenses d’investissement
-372 800
-372 800
-351 200
-169 000
-218 800
Flux de trésorerie disponible
728 500
728 500
748 400
832 800
669 300