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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
48 568
48 568
-50 160
-20 745
-24 547
Dépréciation et amortissement
44 465
44 465
34 629
22 938
15 450
Rémunération à base d’actions
482 300
482 300
363 154
163 737
74 374
Variation du fonds de roulement
44 626
44 626
6 393
63 378
-12 466
Comptes débiteurs
-121 661
-121 661
-135 701
-107 112
-64 248
Créances
57 773
57 773
-1 286
3 078
6 539
Autre fonds de roulement
597 548
597 548
353 518
250 520
83 208
Autres éléments non monétaires
68 977
68 977
52 788
38 416
43 234
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
659 954
659 954
418 407
286 545
109 091
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 406
-62 406
-64 889
-36 025
-25 883
Acquisitions nettes
-12 498
-12 498
-45 878
-226 505
-2 363
Achat d’investissements
-2 558 013
-2 558 013
-1 413 717
-1 125 519
-1 794 562
Ventes/échéance des investissements
1 901 552
1 901 552
1 139 814
1 114 309
670 184
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-731 365
-731 365
-384 670
-273 740
-1 152 624
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-3
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-421
Autres activités financières
-
-
-
-245
-90 665
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
58 279
58 279
36 023
34 940
670 276
Variation de la trésorerie nette
-11 949
-11 949
67 825
45 752
-372 478
Trésorerie en début de période
342 288
342 288
274 463
228 711
601 189
Trésorerie en fin de période
330 339
330 339
342 288
274 463
228 711
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
659 954
659 954
418 407
286 545
109 091
Dépenses d’investissement
-62 406
-62 406
-64 889
-36 025
-25 883
Flux de trésorerie disponible
597 548
597 548
353 518
250 520
83 208