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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
107 521
100 885
-233 978
78 108
53 623
-
Dépréciation et amortissement
1 500
728
3 801
17 918
31 574
-
Impôts sur le revenu différés
30 256
29 563
-84 983
5 976
4 422
-
Variation du fonds de roulement
-105 120
-114 071
94 727
-3 838
4 884
-
Comptes débiteurs
-5 499
-11 398
-46
1 638
-4 099
-
Créances
391
-1 946
-239
-2 052
5 835
-
Autre fonds de roulement
36 354
20 635
50 518
95 837
99 627
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
23
5 103
12 874
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 522
20 833
50 791
96 105
99 850
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-168
-198
-273
-268
-223
-
Acquisitions nettes
-
-26 877
0
0
-1 952
-
Achat d’investissements
-158 999
-146 363
-518 629
-1 541
0
-
Ventes/échéance des investissements
109 439
143 164
451 046
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 600
-30 269
-67 830
-1 806
-2 175
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-76 268
-152 704
Action ordinaire émise
-
0
0
86 041
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
5 124
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
0
86 041
-76 268
-
Variation de la trésorerie nette
-41 076
-10 441
-24 708
178 872
20 770
-
Trésorerie en début de période
250 939
217 352
242 060
63 188
42 418
-
Trésorerie en fin de période
210 861
206 911
217 352
242 060
63 188
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 522
20 833
50 791
96 105
99 850
-
Dépenses d’investissement
-168
-198
-273
-268
-223
-
Flux de trésorerie disponible
36 354
20 635
50 518
95 837
99 627
-