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Dream Impact Trust (DDHRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:41AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 209
-44 144
-43 554
21 450
16 339
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
361
696
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
7 087
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
-
1 870
Variation du fonds de roulement
-7 217
-7 588
-6 439
3 482
-2 101
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-5 711
Autre fonds de roulement
-23 563
-23 504
-10 960
13 307
4 142
-
Autres éléments non monétaires
2 052
3 097
-1 552
810
-2 104
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-22 722
-21 457
-7 424
15 425
6 331
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-841
-2 047
-3 536
-2 118
-2 189
-
Acquisitions nettes
-16 508
-31 196
-60 137
-95 860
-41 773
-
Achat d’investissements
-58 433
-
-
-2 578
-4 035
-13 545
Ventes/échéance des investissements
35 054
-
-
0
189
10 307
Autres activités d’investissement
5 278
5 805
-15 342
-30 892
41 986
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 548
-12 624
-60 713
-128 870
38 992
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 435
-67 200
-14 704
-10 990
-877
-
Action ordinaire rachetée
-765
-1 187
-1 161
-7 843
-24 610
-
Dividendes payés
-6 555
-9 083
-23 949
-25 982
-26 952
-
Autres activités financières
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-
-92 804
Variation de la trésorerie nette
-20 716
3 932
-6 187
-102 240
-7 116
-
Trésorerie en début de période
25 053
2 244
8 431
110 671
117 787
-
Trésorerie en fin de période
4 337
6 176
2 244
8 431
110 671
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-22 722
-21 457
-7 424
15 425
6 331
-
Dépenses d’investissement
-841
-2 047
-3 536
-2 118
-2 189
-
Flux de trésorerie disponible
-23 563
-23 504
-10 960
13 307
4 142
-