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3D Systems Corporation (DDD)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-370 432
-122 711
322 052
-149 594
-69 880
Dépréciation et amortissement
36 053
38 686
34 623
44 595
50 396
Impôts sur le revenu différés
-2 412
-2 518
-11 679
-1 206
-3 354
Rémunération à base d’actions
23 367
42 415
55 153
17 725
23 587
Variation du fonds de roulement
-49 039
-34 741
-707
-7 307
25 153
Comptes débiteurs
-6 793
8 144
-11 912
-6 052
15 071
Inventaire
-20 779
-51 082
7 866
-9 901
18 447
Créances
-5 526
-3 787
27 159
-6 653
-16 846
Autre fonds de roulement
-107 854
-90 928
29 356
-33 764
7 596
Autres éléments non monétaires
-7 205
-1 407
-169
843
113
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-80 671
-70 021
48 147
-20 121
31 581
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 183
-20 907
-18 791
-13 643
-23 985
Acquisitions nettes
-29 152
-103 699
-139 685
0
0
Achat d’investissements
0
-384 388
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
180 925
200 314
0
0
-
Autres activités d’investissement
194
325
419 031
1 910
-387
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
124 784
-308 355
260 555
-11 733
-24 372
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100 614
0
-21 392
-46 840
-76 768
Action ordinaire émise
-
0
0
24 702
0
Autres activités financières
-5 855
-13 815
-32 808
-17 342
-7 032
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-106 469
-13 815
405 800
-19 480
16 200
Variation de la trésorerie nette
-58 864
-397 995
705 259
-49 906
23 698
Trésorerie en début de période
391 975
789 970
84 711
134 617
110 919
Trésorerie en fin de période
333 111
391 975
789 970
84 711
134 617
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-80 671
-70 021
48 147
-20 121
31 581
Dépenses d’investissement
-27 183
-20 907
-18 791
-13 643
-23 985
Flux de trésorerie disponible
-107 854
-90 928
29 356
-33 764
7 596