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À la clôture : 03:25PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/01/2023
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 639
-552,405
Dépréciation et amortissement
29,687
10,796
Rémunération à base d’actions
1 002
76,3
Variation du fonds de roulement
-315,312
16,505
Autre fonds de roulement
-3 336
-467,134
Autres éléments non monétaires
3,074
1,91
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 867
-395,102
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 469
-72,032
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 469
-72,032
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-36
-12
Action ordinaire émise
4 494
5
Autres activités financières
-241,44
-5,327
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 260
-12,327
Variation de la trésorerie nette
926,251
-479,461
Trésorerie en début de période
1 332
1 550
Trésorerie en fin de période
2 258
1 071
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 867
-395,102
Dépenses d’investissement
-1 469
-72,032
Flux de trésorerie disponible
-3 336
-467,134
