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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 081
6 858
34 584
23 744
-14 360
Dépréciation et amortissement
8 811
16 432
10 566
7 072
5 508
Impôts sur le revenu différés
-1 022
-1 982
-9 958
0
-
Rémunération à base d’actions
4 768
20 969
8 055
1 376
687,072
Variation du fonds de roulement
-25 866
-113 121
-13 176
-28 802
-3 605
Comptes débiteurs
-26 307
-160 525
-8 416
-57 997
-16 154
Créances
-1 526
-1 780
3 637
11 880
3 006
Autre fonds de roulement
22 545
-74 348
23 372
-8 605
-16 971
Autres éléments non monétaires
-1 388
-1 437
-2 982
-142,667
-300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 807
-64 222
28 870
-1 947
-10 655
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 262
-10 126
-5 498
-6 658
-6 316
Acquisitions nettes
-35 743
-20 502
-32 953
-1 956
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-50,504
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 936
-29 882
-38 448
-8 589
-6 040
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 348
-4 296
-3 937
-10 821
-2 278
Action ordinaire émise
-
0
0
178 102
0
Action ordinaire rachetée
-977,09
0
-3 732
-479,331
0
Autres activités financières
-19 521
-21 166
-492,091
-20 224
1 466
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
149 765
1 119
-6 180
155 206
-812,093
Variation de la trésorerie nette
136 190
-91 891
-14 997
144 648
-17 310
Trésorerie en début de période
43 162
164 109
179 106
34 457
51 768
Trésorerie en fin de période
179 798
72 218
164 109
179 106
34 457
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 807
-64 222
28 870
-1 947
-10 655
Dépenses d’investissement
-6 262
-10 126
-5 498
-6 658
-6 316
Flux de trésorerie disponible
22 545
-74 348
23 372
-8 605
-16 971