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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
59 286
157 335
175 537
32 418
Trésorerie totale
59 286
157 335
175 537
32 418
Créances nettes
262 083
102 995
78 384
24 855
Autre actif à court terme
17 500
6 270
2 112
-
Total des actifs à court terme
338 870
271 081
256 032
58 424
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
51 103
47 896
34 384
26 974
Dépréciation cumulée
-12 683
-8 524
-8 147
-5 870
Investissements nets en terrains, usines et équipements
38 420
39 372
26 237
21 105
Fonds propres et autres investissements
553,573
597,977
589,058
0
Clientèle
47 540
38 900
8 687
6 611
Biens incorporels
37 683
22 969
10 678
10 674
Autres actifs à long terme
15 497
10 399
7 379
3 359
Total des actifs non circulants
151 582
122 197
53 570
41 749
Total des actifs
490 452
393 278
309 603
100 172
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
25 028
664,913
626,33
664,357
Créances
19 827
21 583
15 834
3 954
Charges à payer
71 324
23 783
24 797
13 659
Autre passif à court terme
22 144
17 558
736,021
50
Total des passifs à court terme
170 119
100 158
57 876
23 496
Passifs non à court terme
Dette à long terme
41,586
1 237
1 303
594,494
Total des passifs non à court terme
15 162
14 192
24 670
9 730
Passifs totaux
185 281
114 350
82 546
33 225
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10,406
10,241
10,013
0
Bénéfices non répartis
-21 394
-28 972
-63 557
-87 300
Cumul des autres bénéfices complets
1 485
741,206
-32,501
-48,539
Total des capitaux propres
300 795
273 231
219 582
54 998
Passif total et capitaux propres
490 452
393 278
309 603
100 172