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DCC plc (DCC.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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5 775,00+30,00 (+0,52 %)
À la clôture : 05:47PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
334 022
334 022
312 373
292 619
Dépréciation et amortissement
330 827
330 827
290 120
259 470
Rémunération à base d’actions
7 160
7 160
6 467
6 055
Variation du fonds de roulement
-13 951
-13 951
-168 726
177 670
Inventaire
30 118
30 118
-177 895
-57 813
Autre fonds de roulement
427 465
427 465
257 415
564 889
Autres éléments non monétaires
116 800
116 800
104 066
100 879
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
656 905
656 905
451 768
727 768
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-229 440
-229 440
-194 353
-162 879
Acquisitions nettes
-340 473
-340 473
-720 129
-272 562
Autres activités d’investissement
216
216
-
89
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-531 519
-531 519
-867 427
-391 524
Variation de la trésorerie nette
25 226
25 226
-394 170
79 619
Trésorerie en début de période
1 326 604
1 326 604
1 716 896
1 684 773
Trésorerie en fin de période
1 371 206
1 371 206
1 326 604
1 716 896
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
656 905
656 905
451 768
727 768
Dépenses d’investissement
-229 440
-229 440
-194 353
-162 879
Flux de trésorerie disponible
427 465
427 465
257 415
564 889