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Dishman Carbogen Amcis Limited (DCAL.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 534 500
-1 534 500
-298 000
180 100
-1 651 300
-
Dépréciation et amortissement
3 108 600
3 108 600
2 807 200
3 075 900
3 079 400
-
Variation du fonds de roulement
1 438 300
1 438 300
-377 300
900 800
3 163 500
-
Inventaire
-852 400
-852 400
-1 586 800
-1 433 000
909 100
-
Autre fonds de roulement
807 200
807 200
-3 537 200
-1 089 500
1 466 300
-
Autres éléments non monétaires
1 131 100
1 131 100
632 400
290 000
258 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 839 700
3 839 700
2 203 400
3 548 500
5 126 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 032 500
-3 032 500
-5 740 600
-4 638 000
-3 660 300
-
Achat d’investissements
-884 200
-884 200
-123 400
-1 711 500
-91 800
-
Ventes/échéance des investissements
1 498 900
1 498 900
1 158 800
-
0
606 200
Autres activités d’investissement
-
-
52 700
-218 300
-209 900
-243 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 295 200
-2 295 200
-4 484 600
-6 185 300
-3 800 200
-
Variation de la trésorerie nette
1 323 000
1 323 000
215 500
-1 333 000
1 216 000
-
Trésorerie en début de période
1 317 900
1 317 900
1 102 400
2 435 400
1 219 400
-
Trésorerie en fin de période
2 640 900
2 640 900
1 317 900
1 102 400
2 435 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 839 700
3 839 700
2 203 400
3 548 500
5 126 600
-
Dépenses d’investissement
-3 032 500
-3 032 500
-5 740 600
-4 638 000
-3 660 300
-
Flux de trésorerie disponible
807 200
807 200
-3 537 200
-1 089 500
1 466 300
-