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Dlala Brokerage and Investment Holding Company Q.P.S.C. (DBIS.QA)

Qatar - Qatar Prix différé. Devise en QAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-510
2 101
-36 383
8 493
6 934
Dépréciation et amortissement
2 164
2 287
2 622
2 837
2 844
Variation du fonds de roulement
20 150
30 367
-34 616
-14 057
-13 220
Autre fonds de roulement
-761
8 414
-50 752
-12 395
-11 655
Autres éléments non monétaires
-2 829
-2 950
-1 288
-739
-1 006
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-106
8 931
-49 000
-11 033
-11 057
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-655
-517
-1 752
-1 362
-598
Achat d’investissements
-121 028
-118 439
-92 942
-90 586
-90 237
Ventes/échéance des investissements
112 413
101 516
124 981
70 651
94 822
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 808
-10 199
45 097
-5 544
6 623
Variation de la trésorerie nette
-1 914
-1 268
-3 903
-16 577
-4 434
Trésorerie en début de période
63 219
69 625
73 528
90 105
94 539
Trésorerie en fin de période
61 305
68 357
69 625
73 528
90 105
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-106
8 931
-49 000
-11 033
-11 057
Dépenses d’investissement
-655
-517
-1 752
-1 362
-598
Flux de trésorerie disponible
-761
8 414
-50 752
-12 395
-11 655