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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 900
136 900
237 600
174 000
21 300
-
Dépréciation et amortissement
154 600
154 600
128 800
125 900
132 900
-
Variation du fonds de roulement
-61 500
-61 500
1 600
-800
27 300
-
Autre fonds de roulement
69 900
69 900
279 300
256 600
106 300
-
Autres éléments non monétaires
31 000
31 000
17 400
17 500
11 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
234 300
234 300
409 100
325 000
176 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 400
-164 400
-129 800
-68 400
-70 100
-
Achat d’investissements
0
0
0
-200
-100
-
Ventes/échéance des investissements
1 300
1 300
100
100
0
-
Autres activités d’investissement
-57 700
-57 700
-559 800
-6 600
-161 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-191 200
-191 200
-656 900
-75 800
-220 300
-
Variation de la trésorerie nette
-164 000
-164 000
-462 100
424 900
75 600
-
Trésorerie en début de période
316 300
316 300
778 300
353 500
277 800
-
Trésorerie en fin de période
152 300
152 300
316 300
778 300
353 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
234 300
234 300
409 100
325 000
176 400
-
Dépenses d’investissement
-164 400
-164 400
-129 800
-68 400
-70 100
-
Flux de trésorerie disponible
69 900
69 900
279 300
256 600
106 300
-