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Derichebourg SA (DBG.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 900
136 900
237 600
174 000
21 300
Dépréciation et amortissement
154 600
154 600
128 800
125 900
132 900
Variation du fonds de roulement
-61 500
-61 500
1 600
-800
27 300
Autre fonds de roulement
69 900
69 900
279 300
256 600
106 300
Autres éléments non monétaires
31 000
31 000
17 400
17 500
11 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
234 300
234 300
409 100
325 000
176 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 400
-164 400
-129 800
-68 400
-70 100
Achat d’investissements
0
0
0
-200
-100
Ventes/échéance des investissements
1 300
1 300
100
100
0
Autres activités d’investissement
-57 700
-57 700
-559 800
-6 600
-161 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-191 200
-191 200
-656 900
-75 800
-220 300
Variation de la trésorerie nette
-164 000
-164 000
-462 100
424 900
75 600
Trésorerie en début de période
316 300
316 300
778 300
353 500
277 800
Trésorerie en fin de période
152 300
152 300
316 300
778 300
353 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
234 300
234 300
409 100
325 000
176 400
Dépenses d’investissement
-164 400
-164 400
-129 800
-68 400
-70 100
Flux de trésorerie disponible
69 900
69 900
279 300
256 600
106 300