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Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
-581 400
-78 800
-269 100
-341 300
Dépréciation et amortissement
-
126 000
149 100
180 400
204 300
Impôts sur le revenu différés
-
92 900
-12 600
-27 100
54 200
Rémunération à base d’actions
-
13 400
13 800
14 900
24 000
Variation du fonds de roulement
-
-170 000
29 400
-1 700
115 500
Comptes débiteurs
-
-49 400
16 400
-19 700
111 500
Inventaire
-
-74 500
-84 800
-14 800
104 900
Créances
-
-66 500
241 400
10 600
-33 100
Autre fonds de roulement
-
-441 000
72 000
-26 700
69 800
Autres éléments non monétaires
-
18 600
17 300
33 100
44 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-387 900
123 300
18 000
135 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-53 100
-51 300
-44 700
-66 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-37 000
0
Achat d’investissements
-
-401 300
-288 400
-241 300
-222 200
Ventes/échéance des investissements
-
414 100
287 700
214 600
241 700
Autres activités d’investissement
-
6 000
1 700
25 800
9 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-23 800
-49 200
-82 600
-6 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-131 000
-19 400
-1 049 900
-500 700
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-26 300
3 700
-101 100
-112 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
349 800
-3 600
16 900
-215 500
Variation de la trésorerie nette
-
-70 100
64 800
-50 900
-87 600
Trésorerie en début de période
-
388 900
324 500
280 900
458 400
Trésorerie en fin de période
-
319 100
388 900
324 500
280 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-387 900
123 300
18 000
135 800
Dépenses d’investissement
-
-53 100
-51 300
-44 700
-66 000
Flux de trésorerie disponible
-
-441 000
72 000
-26 700
69 800